|
200Kassenbestände
|
1.794 |
1.124 |
|
220Empfangene Schecks und geldgleiche Wertgegenstände
|
13.920 |
12.870 |
|
906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen
|
0 |
0 |
|
200Kassenbestände
|
1.124 |
2.076 |
|
210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511)
|
-164.235 |
487.728 |
|
220Empfangene Schecks und geldgleiche Wertgegenstände
|
12.870 |
6.750 |
|
906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen
|
0 |
0 |
|
200Kassenbestände
|
2.076 |
1.480 |
|
210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511)
|
487.728 |
839.977 |
|
220Empfangene Schecks und geldgleiche Wertgegenstände
|
6.750 |
6.750 |
|
906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen
|
0 |
0 |
|
200Kassenbestände
|
1.480 |
2.765 |
|
210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511)
|
839.977 |
556.673 |
|
220Empfangene Schecks und geldgleiche Wertgegenstände
|
6.750 |
11.363 |
|
906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen
|
0 |
0 |
|
200Kassenbestände
|
2.765 |
1.245 |
|
210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511)
|
556.673 |
677.654 |
|
220Empfangene Schecks und geldgleiche Wertgegenstände
|
11.363 |
11.363 |
|
906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen
|
0 |
0 |
Summe |
570.802 |
690.263 |