|
200Kassenbestände
|
642 |
366 |
|
210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511)
|
128.562 |
319.869 |
|
906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen
|
0 |
0 |
|
200Kassenbestände
|
366 |
1.610 |
|
210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511)
|
319.869 |
35.453 |
|
906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen
|
0 |
0 |
|
200Kassenbestände
|
1.610 |
376 |
|
210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511)
|
35.453 |
272.335 |
|
220Empfangene Schecks und geldgleiche Wertgegenstände
|
0 |
9.950 |
|
906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen
|
0 |
0 |
|
200Kassenbestände
|
376 |
1.367 |
|
210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511)
|
272.335 |
403.594 |
|
220Empfangene Schecks und geldgleiche Wertgegenstände
|
9.950 |
15.150 |
|
906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen
|
0 |
0 |
|
200Kassenbestände
|
1.367 |
1.870 |
|
210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511)
|
403.594 |
548.358 |
|
220Empfangene Schecks und geldgleiche Wertgegenstände
|
15.150 |
10.227 |
|
906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen
|
0 |
0 |
Summe |
37.063 |
282.661 |